Jaarrekening

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Bedragen * € 1.000

Balanswaarde 01-01-2024

Boekwaarde 31-12-2024

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2024

Vorderingen op openbare lichamen

12.520

14.304

                         -  

14.304

- Debiteuren

2.743

2.961

                         -  

2.961

- Vordering BCF

9.777

11.343

                         -  

11.343

Schatkistbankieren

24.324

21.049

                         -  

21.049

Overige vorderingen:

6.002

6.354

-782

5.572

- Belasting debiteuren

2.270

2.686

-96

2.590

- Debiteuren Sociaal domein

1.344

1.611

-644

967

- Debiteuren overig

2.388

2.057

-42

2.016

Rekening courant SVN

1.442

2.188

0

2.188

Totaal

44.289

43.895

-782

43.113

Onder de vorderingen op openbare lichamen vallen alle openstaande vorderingen die de gemeente per balansdatum open heeft staan ten aanzien van ministeries, gemeenten, provincies en andere openbare lichamen. De voorziening oninbaar wordt bepaald aan de hand van een ouderdomsanalyse van de vordering en de te verwachte oninbaarheid. Onder de vordering financiën vallen alle overige openstaande vorderingen van de gemeente, niet zijnde belastingen.

Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting. Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen. 
 
Onder de vordering belastingen vallen alle openstaande vorderingen m.b.t. OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, forensenbelasting en toeristenbelasting. Onder de vorderingen "Overig" vallen de depot bedragen.

Schatkistbankieren
De regeling schatkistbankieren decentrale overheden (Skb) schrijft voor dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen, boven een bepaald drempelbedrag, moeten aanhouden in de schatkist van het Rijk. Gerekend over een heel kwartaal, mogen de gemiddelde overtollige middelen per dag niet hoger zijn dan deze drempel.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

2024

(1)

Drempelbedrag

3256

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                 41

                             8

                             8

                             6

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

            3.214

                     3.248

                     3.247

                     3.249

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                   -  

                            -  

                            -  

                            -  

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

       162.775

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

       162.775

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                   -  

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000

Drempelbedrag

3256

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

            3.733

                        716

                        749

                        566

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                 41

                             8

                             8

                             6

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2025 10:53:03 met de export van 06/24/2025 10:45:18