Omschrijving | Begrote uitgaven | begrote inkomsten | Werkelijke uitgaven | Werkelijke inkomsten | Restant | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revitalisering recreatieparken (2017) | 210.000 | 0 | 85.515 | 0 | 124.485 | Project loopt door in 2025 |
Zonnepanelen verenigingsgebouwen | 500.000 | 0 | 383.887 | 0 | 116.113 | Project loopt door in 2025 |
MJOP EED aanpassingen | 865.527 | 0 | 602.947 | 0 | 262.580 | Het project voor de EED aanpassingen loopt nog door in 2025. We hebben er echter voor gekozen om het resterende budget binnen de reguliere exploitatie op te nemen. Hiervoor is een aparte kostenplaats gemaakt. De reden hiervoor is dat we beter kunnen het budget en werkelijke uitgaven per jaar beter matchen. |
Vastgoed en projecten op sterkte / KernB | 1.270.000 | 0 | 923.830 | 0 | 346.170 | Loopt door in 2025 voor grip op vastgoed |
Kosten algemene plannen | 174.600 | 0 | 175.417 | 0 | -817 | Dit investeringsnummer is met ingang van 2024 niet meer gebruikt. De reden hiervoor is dat we deze baten en lasten via een kostenplaats rechtstreeks verwerken in de in onze exploitatie. Hiermee hebben we beter beeld van de baten en lasten in onze totale begroting. |
de Ark - fase 2 | 670.000 | -670.000 | 584.587 | 0 | -584.587 | Kosten voor het bouwrijp maken van de locatie van de ARK moeten nog worden opgeleverd. Krediet doorschuiven |
Petten verbinding trap | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 123.000 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
Calamiteitenroute brandweer | 75.000 | 0 | 9.080 | 0 | 65.920 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
Fietspad NHDD | 32.000 | 0 | 30.080 | 0 | 1.920 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
Onvoorzien SV Petten | 133.500 | 0 | 97.111 | -26.600 | 62.989 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
Duurzaam veilig Tuitjenhorn (2017) | 200.000 | 0 | 121.349 | 0 | 78.651 | Project loopt door in 2025 |
Aanpassen kruising Dergmeerweg/WHweg | 150.000 | 0 | 47.809 | 0 | 102.191 | Project loopt door in 2025 |
Duurzaam veilig Schagerbrug | 3.173.000 | 0 | 1.161.803 | -347 | 2.011.544 | Project loopt door in 2025 |
Jonkerstraat Hoebelaan | 550.000 | 0 | 426.766 | 0 | 123.234 | Project is op zijn einde, men is bezig met laatste afwikkelingen |
Vervangen bruggen (8) | 1.400.000 | 0 | 1.394.207 | 0 | 5.793 | Project is op zijn einde, men is bezig met laatste afwikkelingen |
Kanaalstraat verharding (2020) | 1.158.000 | 0 | 711.005 | 0 | 446.995 | Project loopt door in 2025 |
Hartendorp/ Alingterp/ Torenven | 300.000 | 0 | 21.552 | 0 | 258.448 | Project loopt door in 2025 |
Bollen en bijen 2024 | 75.000 | 0 | 49.332 | 0 | 25.668 | De order/investering loopt door in 2025. |
Schagen Groeit door 2024 | 100.000 | 0 | 44.881 | 0 | 55.119 | De order/investering loopt door in 2025. |
Reconstructie Zuiderweg | 676.000 | 0 | 482.425 | 0 | 193.575 | Project loopt door in 2025 |
Sandepark | 1.000.000 | 0 | 150.752 | 0 | 849.248 | Project loopt door in 2025 |
Stroet (bovengronds) | 3.060.000 | 0 | 1.028.201 | 0 | 2.031.799 | Project loopt door in 2025 |
Kunstwerken (2022) | 139.580 | 0 | 0 | 0 | 139.580 | Project gaat nog starten, wordt gecombineerd met Civiele kunstwerken 2023/ 2024 (grote vervangingsopdracht beschoeiing haven Schagen) |
Landschap versterking | 1.977.000 | -1.200.000 | 427.912 | -427.912 | 777.000 | De order/investering loopt door in 2025. |
Handbalveld HV Petten (2024) | 64.000 | 0 | 60.747 | 0 | 3.253 | begin 2025 vindt afronding plaatst |
HV Geel Zwart (2024) | 64.000 | 0 | 63.254 | -300 | 1.046 | begin 2025 vindt afronding plaatst |
BYOD (2017) | 1.523.612 | 0 | 1.550.687 | -424 | -26.651 | Besluitvorming omtrent overgang van Byod naar Cyod is nog niet rond. Daarom kan deze niet gesloten worden |
Riolering Groote Keten Callantsoog | 2.616.000 | 0 | 92.705 | -18.225 | 2.541.520 | Project loopt door in 2025 |
Riolering Korfwaterweg hemelwater Pt | 422.000 | 0 | 864.535 | -350.086 | -92.449 | Project loopt nog in samenwerking met HHNK. Definitieve kostenverdeling kan pas aan het einde van het project plaatsvinden |
Vervangen riolering Schagerweg | 2.300.000 | 0 | 1.397.529 | 0 | 902.471 | Project loopt door in 2025 |
Riolering Kanaalstraat (2020) | 1.300.000 | 0 | 1.294.488 | -315.967 | 321.478 | Project loopt door in 2025 |
Vernieuwen riolering Jonkerstr/Hoebelaan | 650.000 | 0 | 433.135 | 0 | 216.865 | Project loopt door in 2025 |
Tijdelijk extra inzet wijkteams (2017) | 250.000 | 0 | 215.892 | 0 | 34.108 | Project loopt door in 2025 |
Lokaal cultuurfonds (2017) | 250.000 | 0 | 202.287 | 0 | 47.713 | Project loopt door in 2025 |
Buurtgezinnen (2017) | 50.000 | 0 | 41.445 | 0 | 8.555 | Project loopt door in 2025 |
Dementievriendelijke gemeente (2017) | 100.000 | 0 | 10.043 | 0 | 89.957 | Project loopt door in 2025 |
Stimuleringsfonds initiatieven (2017) | 125.000 | 0 | 103.529 | 0 | 21.471 | Project loopt door in 2025 |
Brandweer Kazerne Dirkshorn | 2.010.133 | 0 | 1.845.323 | -5.331 | 170.141 | De laatste afrondende werkzaamheden vinden begin 2025 plaats. Krediet doorschuiven naar 2025. |
Verbouwing kazerne Schagerbrug | 1.936.000 | 0 | 17.515 | 0 | 1.918.485 | We zijn bezig met een beoogde locatie. De onderhandelingen over deze nieuwe locatie vinden in het eerste kwartaal van 2025 plaats. De uitvoering kan daarna starten. Krediet doorschuiven naar 2025 |
Terreinwgn reddbrig Callantsoog (2024) | 105.000 | 0 | 98.789 | 0 | 6.211 | De terreinwagen is aangeschaft. De laatste afbouwwerkzaamheden vinden in 2025 plaats.. |
Waterscooter PTN 2021 | 34.031 | 0 | 0 | 0 | 34.031 | De waterscooter is nog in goede technische staat. Krediet doorschuiven naar 2026. |
Waterscooter STZ 2021 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 34.000 | De levering is vertraagd waardoor de waterscooter in 2025 wordt aangeschaft. |
Terreinwagen STZ 2021 | 105.000 | 0 | 88.158 | 0 | 16.842 | De terreinwagen is aangeschaft. De laatste afbouwwerkzaamheden vinden in 2025 plaats.. |
DFR Noorderlicht/Dergmeerweg 2024 | 354.000 | -341.000 | 279.748 | -116.000 | -150.748 | Project zit in afrondende fase, het is wachten op het vaststellen en ontvangen van de subsidie van de provincie |
Spelen 2023 | 380.000 | 0 | 381.348 | 0 | -1.348 | project is afgerond |
Civiele kunstwerken 2023 | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 463.000 | Project gaat nog starten, wordt gecombineerd met Civiele kunstwerken 2023/ 2024 (grote vervangingsopdracht beschoeiing haven Schagen) |
Openbaar groen 2023 | 705.000 | 0 | 283.127 | 0 | 421.873 | Project loopt door in 2025 |
Bomen 2023 | 505.000 | 0 | 451.814 | 0 | 53.186 | Er moeten nog bomen geleverd worden. Huidige aanbod leverancier voldoen niet aan de gestelde kwaliteit |
Openbare verlichting 2023 | 384.000 | 0 | 151.653 | 0 | 232.347 | Project loopt door in 2025 |
Voorbereiding Speketersweg (2018) | 965.000 | -100.000 | 866.137 | -286.250 | 285.113 | project zit in afrondende fase |
Ondergrondse containers 2023 | 200.000 | 0 | 4.564 | 0 | 195.437 | Project loopt nog, aanbesteding heeft plaatsgevonden |
Parkeerterrein strandweg | 785.000 | 0 | 60.005 | -60.005 | 785.000 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
Ontmoetingsplein Petten | 449.640 | 0 | 6.640 | -6.640 | 449.640 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
T-Splitsing Corfwaterweg | 266.000 | 0 | 28.398 | 0 | 237.602 | Werkzaamheden zijn nog niet afgerond |
Nieuwbouw de Zwerm | 2.488.000 | 0 | 312.544 | 0 | 2.175.456 | Project loopt door in 2025 |
Herstelwerkzaamheden Deuren Hoge Ven | 654.005 | 0 | 346.258 | 0 | 307.747 | Project loopt door in 2025 |
Constructieftn rede school 't Zand 2022 | 336.627 | 0 | 0 | 0 | 336.627 | Project loopt door in 2025 |
Nieuwbouw IKC Waldervaart | 12.482.408 | 0 | 150.000 | 0 | 12.332.408 | Project loopt door in 2025 |
stelpost IHP projecten lange termijn | 3.284.507 | 0 | 0 | 0 | 3.284.507 | Project loopt door in 2025 |
Bomen 2024 | 460.000 | 0 | 405.858 | 0 | 54.142 | Project loopt door in 2025 |
Spelen 2024 | 375.000 | 0 | 185.849 | 0 | 189.151 | Project loopt door in 2025 |
Wegen 2024 | 2.500.000 | 0 | 657.862 | 0 | 1.842.138 | Project loopt door in 2025 |
Civiele kunstwerken 2024 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Project gaat nog starten, wordt gecombineerd met Civiele kunstwerken 2023/ 2024 (grote vervangingsopdracht beschoeiing haven Schagen) |
Openbare verlichting 2024 | 335.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | Vervangingen gaan in 2025 starten |
Rotonde Warmenhuizen Dergmeerweg | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | Project loopt door in 2025 |
Tractie 2024 | 465.000 | 0 | 168.703 | 0 | 296.297 | De levertijden zijn erg lang, daarom is nog niet alle tractie binnen en betaald |
Ondergrondse containers 2024 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Project is aanbesteed en loopt |
Herstel dak burg de Wildeschool (2024) | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | Project loopt door in 2025 |
Bouwkosten gebouwen Groenoord (2024) | 857.976 | 0 | 64.536 | 0 | 793.440 | Project loopt door in 2025 |
Inrichting terrein Groenoord (2024) | 1.584.515 | 0 | 61.914 | 0 | 1.522.601 | Project loopt door in 2025 |
Reconstructie Zandweg (2024) | 196.000 | 0 | 138.529 | 0 | 57.471 | Project loopt door in 2025 |
Gymlokaal de Ark (2018) | 1.800.000 | 0 | 22.252 | 0 | 1.777.748 | Project loopt door in 2025 |
Nieuwbouw sportzaal Waldervaart (2020) | 5.970.000 | 0 | 96.126 | 0 | 5.873.874 | Project loopt door in 2025 |
Nieuwbouw Multitreffer | 3.161.102 | 0 | 3.017.801 | 0 | 143.301 | Project loopt door in 2025 |
1e inrichting Multitreffer | 80.000 | 0 | 10.943 | 0 | 69.057 | Project loopt door in 2025 |
DOP VVV kantoor Petten (2024) | 300.000 | 0 | 5.560 | 0 | 294.440 | Project loopt door in 2025 |
Riool Stroet | 3.738.000 | 0 | 1.631.824 | -28.798 | 2.134.975 | Project loopt door in 2025 |
Voorbereidingskrediet riool Sandepark | 2.338.000 | 0 | 4.925 | 0 | 2.333.075 | Project loopt door in 2025 |
Vervanging riolering Koorndijk (2022) | 1.375.000 | 0 | 1.357.656 | -1.022.129 | 1.039.473 | Project loopt door in 2025 |
Relinen 2024 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 164.000 | project gaat in 2025 starten |
Relining stamriool Callantsoog | 818.000 | 0 | 0 | 0 | 818.000 | project is gestart, maar door nieuwe inzichten is uitvoering niet op geplande datum begonnen |
Vervanging riolering Alingterp | 1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000 | project gaat in 2025 starten |
Vervangen riolering Stiegerstraat Tuitje | 681.000 | 0 | 0 | 0 | 681.000 | project gaat in 2025 starten |
Verv riolering kanaalkade en sluisweg Sc | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 730.000 | project gaat in 2025 starten |
Vrij-verval riolering | 2.867.000 | 0 | 99.805 | 0 | 2.767.195 | Project loopt door in 2025 |
Gemalen E/M | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | project gaat in 2025 starten |
Experience Centre Petten | 250.000 | -250.000 | 53.985 | -53.985 | -0 | Nog niet afgewikkeld |
Makado | 4.246.941 | -2.385.201 | 3.943.653 | -2.386.001 | 304.088 | Loopt via MGP |
Callantsoog Denneweg | 265.620 | -278.554 | 44.992 | -10.435 | -47.491 | Loopt via MGP |
Lagedijk | 10.057.720 | -9.573.174 | 10.122.209 | -6.667.274 | -2.970.389 | Loopt via MGP |
Landsheer | 9.534.318 | -11.150.167 | 4.176.036 | -11.481.388 | 5.689.503 | Loopt via MGP |
Schagerbrug Dijkzicht | 2.229.080 | -2.106.333 | 983.707 | -1.314.892 | 453.932 | Loopt via MGP |
Bogtmanweg Tuitjenhorn | 4.108.272 | -3.588.400 | 341.776 | 0 | 178.096 | Loopt via MGP |
Flexibele woonvormen Schagen | 741.557 | -630.989 | 635.621 | -635.056 | 110.003 | Gaat vanaf overgezet worden naar MPG in 2025 |
Ren. en uitbr. standplaatsen Tolkerwerf | 992.000 | 0 | 1.016.090 | 0 | -24.090 | De laatste afrondende werkzaamheden vinden begin 2025 plaats. Krediet doorschuiven naar 2025. |
Centrumontwikkelingen Waldervaart | 204.000 | 0 | 177.654 | 250 | 26.096 | Voorbereiding loopt door in 2025. |
Ontwikkeling Dergmeerweg | 150.000 | 0 | 149.126 | 0 | -3.451 | Dit project loopt verder door in 2025. |
Ontwikkeling Noorderlicht T'Horn | 4.682.200 | -4.418.000 | 4.170.374 | -1.410.507 | -2.495.667 | Dit project loopt verder in 2025. |
Inrichting Noorderlicht T'horn | 400.000 | 0 | 384.667 | 0 | 15.333 | begin 2025 vindt afronding plaatst |
Huisvesting Oekraïne | 1.900.000 | 0 | 1.777.581 | -282.508 | 404.927 | Gaat in 2025 overgezet worden naar exploitatie |
Ontwikkeling Schagen Oost | 550.000 | 0 | 502.220 | 0 | 47.780 | Dit voorbereidingskrediet loopt door in 2025. |
Trambaan (fase 1) | 900.000 | 0 | 66.591 | 0 | 833.409 | Project loopt door in 2025 |
Hoofdassen Tuitjenhorn | 4.772.205 | -919.205 | 3.924.771 | -1.021.772 | 950.001 | De laatste afrondende werkzaamheden en de eindafrekening vinden plaats in 2025. Project doorschuiven. |
